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公告送出日历：2024 年 11 月 13 日 一、公告基本信息 基金称号 中加专精特新量化选股搀和型发起式证券投资基金 基金简称 中加专精特新量化选股搀和发起式 基金主代码 021990 基金运作形状 公约型洞开式 基金合同奏效日 2024 年 11 月 12 日 基金搞定东说念主称号 中加基金搞定有限公司 基金托管东说念主称号 招商证券股份有限公司 公告依据       《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金信息袒露搞定概念》、《公开 召募证券投资基金运作搞定概念》等法律端正以及《中加专精特新量化选股搀和型发起式证券投资基金基 金合同》、《中加专精特新量化选股搀和型发起式证券投资基金招募讲明书》 下属基金份额类别的基金简称 中加专精特新量化选股搀和发起式 A 中加专精特新量化选股搀和发起式 C 下属基金份额类别的往复代码 021990 021991 二、基金召募情况 基金召募恳求获中国证监会核准的文号 证监许可20241103 号 基金召募时候 自 2024 年 10 月 28 日至 2024 年 11 月 8 日止 验资机构称号 毕马威华振管帐师事务所（额外世俗联合） 召募资金划入基金托管专户的日历 2024 年 11 月 12 日 召募有用认购总户数（单元：户） 147 份额类别 中加专精特新量化选股搀和发起式 A 中加专精特新量化选股搀和发起式 C 中加专精特新量化选 股搀和发起式共计 召募时候净认购金额（单元：东说念主民币元） 19,939,806.40 12,915,132.85 32,854,939.25 认购资金在召募时候产生的利息（单元：东说念主民币元） 2,011.17 678.36 2,689.53 召募份额（单元：份） 有用认购份额 19,939,806.40 12,915,132.85 32,854,939.25 利息结转的份额 2,011.17 678.36 2,689.53 共计 19,941,817.57 12,915,811.21 32,857,628.78 其中：召募时候基金搞定东说念主诓骗固有资金认购本基金情况                      认购的基金份额（单元：份）   10,001,111.22 占基金总份额比例 50.15% 0.00% 30.44% 其他需要讲明的事项 无 无 无 其中：召募时候基金搞定东说念主的从业东说念主员认购本基金情况 认购的基金份额（单元：份） 9.99 1,220,044.17 占基金总份额比例 0.00% 9.45% 3.71% 召募期限届满基金是否允洽法律端正法则的办理基金备案手续的要求 是 向中国证监会办理基金备案手续取得书面证据的日历 2024 年 11 月 12 日 注：（1）按摄影关法律法则，本基金合同奏效前发生的与本基金相关的讼师费、管帐师费、信息袒露费 等用度不从基金财富中列支； （2）本基金搞定东说念主高等搞定东说念主员、基金投资和说合部门负责东说念主认购本基金份额总量的数目区间为 0 份； 本基金的基金司理认购本基金份额总量的数目区间为 0 份。 三、发起资金握有份额情况 神志 握有份额总和 占基金总份额比例 发起份额数 占基金总份额比例 发起份额情愿握有期限 基金搞定公司固有资金 10,001,111.22 30.44% 10,001,111.22 30.44% 自合同奏效之日起不少于 3 年 基金搞定公司高等搞定东说念主员 0 0.00% 0 0.00% — 基金司理等东说念主员 0 0.00% 0 0.00% — 基金搞定公司推动 0 0.00% 0 0.00% — 其他 0 0.00% 0 0.00% — 共计 10,001,111.22 30.44% 10,001,111.22 30.44% 自合同奏效之日起不少于 3 年 四、其他需要指示的事项 （1）销售机构受理投资者认购恳求并不代表恳求得手，恳求的得手与否须以本基金注册登记东说念主的证据结 果为准。基金份额握有东说念主不错到销售机构的网点进行往复证据单的查询和打印，也不错通过本基金搞定东说念主 的网站(www.bobbns.com)或客户办事电话(400-00-95526)查询往复证据情况； （2）基金搞定东说念主自基金合同奏效之日起不向上 3 个月初始办理申购、赎回业务，具体业务办理期间在申 购、赎回初始公告中法则；在服气申购初始与赎回初始期间后，基金搞定东说念主应在申购、赎回洞开日前依照 《公开召募证券投资基金信息袒露搞定概念》的相关法则在法则引子上公告申购与赎回的初始期间； （3）基金搞定东说念主不得在基金合同商定以外的日历不详期间办理基金份额的申购、赎回不详调遣。投资东说念主 在基金合同商定以外的日历和期间提倡申购、赎回或调遣恳求且登记机构证据秉承的，其基金份额申购、 赎回价钱为下一洞开日该类基金份额申购、赎回的价钱。 风险指示： 金投资者有可能出现耗费。 的保证。 也不保证最低收益。本公司提醒投资者在投资前珍爱阅读本基金的基金合同、招募讲明书等文献，并选拔 与自己风险承受才智相匹配的投资品种进行投资。敬请投资者翔实投资风险。 特此公告。 中加基金搞定有限公司