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证券代码：300303       证券简称：聚飞光电      公告编号：2024-074 债券代码：123050       债券简称：聚飞转债               深圳市聚飞光电股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息浮现内容的真正、准确和好意思满，莫得诞妄 记录、误导性论说或紧要遗漏。   异常辅导： 期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 （以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 强制赎回，本次赎回完成后，“聚飞转债”将在深圳证券来去所（以下简称“深交 所”）摘牌，特提醒“聚飞转债”握券东说念主沉稳在限期内转股。债券握有东说念主握有的“聚 飞转债”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手转股日前根除质押或冻结，以免 出现因无法转股而被赎回的情形。 稳当性贬责要求的，不可将所握“聚飞转债”颐养为股票，特提请投资者温雅不可 转股的风险。 飞转债”，将按照 101.57 元/张的价钱强制赎回，因当今“聚飞转债”二级商场价 格与赎回价钱存在较大相反，异常提醒“聚飞转债”握有东说念主沉稳在限期内转股，如 果投资者未实时转股，可能面对亏空，敬请投资者沉稳投资风险。    自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日工夫，深圳市聚飞光电股份有限 公司（以下简称 “公司”）A 股股票已兴奋在结合 30 个往翌日中至少 15 个来去 日的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱（4.77 元/股）的 130%（含 130%）， 已触发《召募表现书》中的有条件赎回条件。 事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》，连络当前 商场及公司本人情况，经过抽象琢磨，公司董事会甘愿公司期骗“聚飞转债”的 提前赎回权力。同期，董事会授权公司贬责层厚爱后续“聚飞转债”赎回的一起 相办事宜。具体情况如下：    一、可转债刊行上市情况    经中国证券监督贬责委员会证监许可202082 号文核准，公司于 2020 年 4 月 14 日公培育行了 7,046,881 张可颐养公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞废弃优先配售部分）通过深交所 来去系统网上向社会公众投资者刊行。认购不及 70,468.81 万元的部分由主承销 商包销。    经深交所“深证上2020386 号”文甘愿，公司 70,468.81 万元可颐养公司债券 于 2020 年 5 月 15 日起在深交所挂牌来去，债券简称“聚飞转债”，债券代码 “123050”。    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行实现之日起满六个月后的第一个交 易日起至可转债到期日止。即 2020 年 10 月 20 日至 2026 年 4 月 13 日止。     本次刊行的可转债驱动转股价钱为 5.28 元/股。                                         （公告 编号：2020-034）。因公司推论 2019 年年度权益分配，以公司总股本 1,278,023,219 股为基数，向举座鼓舞每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2020 年 7 月 9 日，除权除息日为 2020 年 7 月 10 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由原 告 编 号 ： 2021-036 ）。 因 公 司 实 施 2020 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本 举座鼓舞每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2021 年 6 月 29 日，除权除息日为 2021 年 6 月 30 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.18 元/股 调理为 5.08 元/股。调理后的转股价钱自 2021 年 6 月 30 日起奏效。 告 编 号 ： 2022-031 ）。 因 公 司 实 施 2021 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本 举座鼓舞每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2022 年 7 月 5 日，除权除息日为 2022 年 7 月 6 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.08 元/股调 整为 4.98 元/股。调理后的转股价钱自 2022 年 7 月 6 日起奏效。 告 编 号 ： 2023-034 ）。 因 公 司 实 施 2022 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本 向举座鼓舞每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2023 年 6 月 股调理为 4.88 元/股。调理后的转股价钱自 2023 年 6 月 21 日起奏效。 告 编 号 ： 2024-031 ）。 因 公 司 实 施 2023 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本 向举座鼓舞每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2024 年 5 月 股调理为 4.78 元/股。调理后的转股价钱自 2024 年 5 月 17 日起奏效。 换公司债券转股价钱的公告》             （公告编号：2024-052）。因公司回购专用证券账户 股份刊出 12,334,576 股，“聚飞转债”转股价钱由 4.78 元/股调理为 4.77 元/股。调 整后的转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起奏效。    二、可转债有条件赎回条件可能建立的情况    在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的恣意一种出刻下，公司董 事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可 转债：    A.在本次刊行的可转债转股期内，要是公司 A 股股票结合 30 个往翌日中至 少有 15 个往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。    B.当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；    i：指可转债昔日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。    若在前述 30 个往翌日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的往翌日 按调理前的转股价钱和收盘价钱打算，调理后的往翌日按调理后的转股价钱和收 盘价钱打算。    自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日工夫，公司 A 股股票已兴奋在连 续 30 个往翌日中至少 15 个往翌日的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱 （4.77 元/股）的 130%（含 130%），已触发《召募表现书》中的有条件赎回条 款。 事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》，连络当前 商场及公司本人情况，经过抽象琢磨，公司董事会甘愿公司期骗“聚飞转债”的 提前赎回权力。同期，董事会授权公司贬责层及相干部门厚爱后续“聚飞转债” 赎回的一起相办事宜，包括但不限于详情赎回登记日、赎回文节、价钱、付款方 式实时间等具体事宜。      三、赎回推论安排      （一）赎回价钱及阐明依据      凭证公司《召募表现书》中对于有条件赎回条件的商定，“聚飞转债”赎回 价钱为 101.57 元/张。打算历程如下：      当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365      IA：指当期应计利息；      B：指本次刊行的可转债握有东说念主将赎回的可转债票面总金额；      i：指可转债昔日票面利率（2.50%）；      t：指计息天数，即从上一个付息期起息日（2024 年 4 月 14 日）起至本计 息年度赎回日（2024 年 11 月 29 日）止的本体日期天数（算头不算尾）                                       ，为 229 天。      每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.5%×229/365=1.57 元/张。      每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.57=101.57 元/张。      扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分裂握有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。      （二）赎回对象      领域赎回登记日（2024 年 11 月 28 日）收市后在中国结算登记在册的举座 “聚 飞转债”握有东说念主。      （三）赎回文节实时间安排 债”握有东说念主本次赎回的相办事项。 记日（2024 年 11 月 28 日）收市后在中国结算登记在册的“聚飞转债”。本次 赎回完成后，“聚飞转债”将在深交所摘牌。 将通过可转债托管券商径直划入“聚飞转债”握有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）、推敲样貌   推敲部门：公司董事会办公室   推敲地址：深圳市龙岗区平湖街说念鹅公岭社区鹅岭工业区 4 号   策划电话：0755-29646311   策划邮箱：jfzq@jfled.com.cn   四、本体约束东说念主、控股鼓舞、握股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高等管 理东说念主员在赎回条件兴奋前的六个月内来去“聚飞转债”的情况   经公司自查，在本次“聚飞转债”赎回条件兴奋前 6 个月内，公司本体约束 东说念主、控股鼓舞、握股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高等贬责东说念主员不存在来去 “聚飞转债”的情形。   五、其他需表现的事项 行转股申报。具体转股操作提议债券握有东说念主在申报前推敲开户证券公司。 的最小单元为 1 股；并吞往翌日内屡次申报转股的，将合并打算转股数目。可 转债握有东说念主肯求颐养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及颐养为 1 股的可 转债余额，公司将按照深交所等部门的策划法例，在可转债握有东说念主转股当日后的 五个往翌日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期打法利息。 申报后次一往翌日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 公司债券的法律宗旨书； 转债的核查宗旨。   特此公告！                      深圳市聚飞光电股份有限公司                             董事会