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aj九游会官网华安鼎益债券A最新单元净值为1.1224元-九游会j9·游戏「中国」官方网站
本站音问，6月7日，华安鼎益债券A最新单元净值为1.1224元，累计净值为1.2336元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.28%，近3个月高涨0.9%，近6个月高涨2.35%，近1年高涨3.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安鼎益债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比115.1%，现款占净值比0.46%。 该基金的基金司理为郑如熙，郑如熙于2018年11月2日起任职本基金基金......【更多...】
2024-07-16
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九游会j9·游戏「中国」官方网站该基金钞票树立：股票占净值比94.8%-九游会j9·游戏「中国」官方网站
本站音问，6月7日，融通健康产业天真树立搀杂A/B最新单元净值为2.521元，累计净值为2.521元，较前一往改日高涨0.56%。历史数据露馅该基金近1个月下落11.61%，近3个月下落4.25%，近6个月下落18.49%，近1年下落18.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 融通健康产业天真树立搀杂A/B为搀杂型-天真基金，字据最新一期基金季报露馅，该基金钞票树立：股票占净值比94.8%，无债券类钞票，现款占净值比5.54%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理......【更多...】
2024-07-16
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九游会j9·游戏「中国」官方网站历史数据暴露该基金近1个月高涨0.46%-九游会j9·游戏「中国」官方网站
本站音信，6月7日，华安鼎津一年定开债发起式最新单元净值为1.0317元，累计净值为1.0507元，较前一往还日高涨0.16%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.46%，近3个月高涨1.21%，近6个月高涨2.72%，近1年高涨3.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安鼎津一年定开债发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比138.72%，现款占净值比0.39%。 该基金的基金司理为鲍越愚，鲍越愚于2022年12......【更多...】
2024-07-14
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九游会j9·游戏「中国」官方网站凭据最新一期基金季报浮现-九游会j9·游戏「中国」官方网站
本站音信，6月7日，工银瑞达一年定开纯债发起式最新单元净值为1.0264元，累计净值为1.1159元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.33%，近3个月高涨0.95%，近6个月高涨2.62%，近1年高涨3.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞达一年定开纯债发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报浮现，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比130.2%，现款占净值比0.12%。 该基金的基金司理为陈桂齐，陈桂齐于2021年3......【更多...】
2024-07-14
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aj九游会官网农银新兴销耗股票最新单元净值为0.612元-九游会j9·游戏「中国」官方网站
本站音问，6月7日，农银新兴销耗股票最新单元净值为0.612元，累计净值为0.612元，较前一来去日下降0.7%。历史数据露馅该基金近1个月下降4.61%，近3个月高涨3.59%，近6个月高涨4.42%，近1年下降2.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银新兴销耗股票为股票型基金，凭据最新一期基金季报露馅，该基金金钱成就：股票占净值比82.8%，无债券类金钱，现款占净值比17.15%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐文卉，徐文卉于2021年3月3日起任......【更多...】
2024-07-14
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九游会j9·游戏「中国」官方网站近6个月高涨3.15%-九游会j9·游戏「中国」官方网站
本站音问，6月7日，泰康信用精选债券A最新单元净值为1.1249元，累计净值为1.19元，较前一交游日高涨0.04%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.41%，近3个月高涨1.19%，近6个月高涨3.15%，近1年高涨4.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 泰康信用精选债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比108.96%，现款占净值比0.55%。 该基金的基金司理为经惠云，经惠云于2019年9月4日起任职本基......【更多...】
2024-07-14
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