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aj九游会官网凭证最新一期基金季报暴露-九游会j9·游戏「中国」官方网站
本站音尘，6月7日，万家陆家嘴金融城金融债最新单元净值为1.0546元，累计净值为1.1212元，较前一交畴昔高潮0.12%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.45%，近3个月高潮1.12%，近6个月高潮3.06%，近1年高潮3.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家陆家嘴金融城金融债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比116.47%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为段博卿，段博卿于2022年4月2......【更多...】
2024-07-16
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aj九游会官网近6个月上升2.17%-九游会j9·游戏「中国」官方网站
本站音讯，6月7日，富国宝利增强债券最新单元净值为1.2409元，累计净值为1.2809元，较前一交游日着落0.01%。历史数据露馅该基金近1个月着落0.32%，近3个月上升1.64%，近6个月上升2.17%aj九游会官网，近1年上升0.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国宝利增强债券为债券型-羼杂二级基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金金钱成就：股票占净值比19.93%，债券占净值比90.74%，现款占净值比2.16%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司......【更多...】
2024-07-16
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aj九游会官网华安鼎益债券A最新单元净值为1.1224元-九游会j9·游戏「中国」官方网站
本站音问，6月7日，华安鼎益债券A最新单元净值为1.1224元，累计净值为1.2336元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.28%，近3个月高涨0.9%，近6个月高涨2.35%，近1年高涨3.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安鼎益债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比115.1%，现款占净值比0.46%。 该基金的基金司理为郑如熙，郑如熙于2018年11月2日起任职本基金基金......【更多...】
2024-07-16
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九游会j9·游戏「中国」官方网站该基金钞票树立：股票占净值比94.8%-九游会j9·游戏「中国」官方网站
本站音问，6月7日，融通健康产业天真树立搀杂A/B最新单元净值为2.521元，累计净值为2.521元，较前一往改日高涨0.56%。历史数据露馅该基金近1个月下落11.61%，近3个月下落4.25%，近6个月下落18.49%，近1年下落18.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 融通健康产业天真树立搀杂A/B为搀杂型-天真基金，字据最新一期基金季报露馅，该基金钞票树立：股票占净值比94.8%，无债券类钞票，现款占净值比5.54%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理......【更多...】
2024-07-16
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九游会j9·游戏「中国」官方网站历史数据暴露该基金近1个月高涨0.46%-九游会j9·游戏「中国」官方网站
本站音信，6月7日，华安鼎津一年定开债发起式最新单元净值为1.0317元，累计净值为1.0507元，较前一往还日高涨0.16%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.46%，近3个月高涨1.21%，近6个月高涨2.72%，近1年高涨3.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安鼎津一年定开债发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比138.72%，现款占净值比0.39%。 该基金的基金司理为鲍越愚，鲍越愚于2022年12......【更多...】
2024-07-14
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九游会j9·游戏「中国」官方网站凭据最新一期基金季报浮现-九游会j9·游戏「中国」官方网站
本站音信，6月7日，工银瑞达一年定开纯债发起式最新单元净值为1.0264元，累计净值为1.1159元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.33%，近3个月高涨0.95%，近6个月高涨2.62%，近1年高涨3.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞达一年定开纯债发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报浮现，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比130.2%，现款占净值比0.12%。 该基金的基金司理为陈桂齐，陈桂齐于2021年3......【更多...】
2024-07-14
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